Wat is swing trading?

Swing trading: principes voor succesvol handelen op aandelenmarkten

Voor degenen die nog niet voldoende ervaring hebben in de handel, lijkt de techniek om deel te nemen aan de beurshandel misschien vrij eenvoudig: u koopt activa tegen een lagere prijs en verkoopt ze tegen een hogere prijs. In feite vereist dit specifieke activiteitenterrein een competente aanpak. Om effectief te handelen worden verschillende tactieken gebruikt, die verschillen in marktanalyse, positieopening en positiebehoud.

Swing trading is een van de meest comfortabele manieren om te handelen op de beurs. Het vereist niet dat een handelaar constant de marktkoersen in de gaten houdt en stelt je in staat om significante prijsbewegingen af te dekken. Deze tactiek is optimaal voor marktdeelnemers die de voorkeur geven aan een meer ontspannen en flexibele benadering van handelen op de beurs. Het vereist professionaliteit, bepaalde ervaring en uithoudingsvermogen.

Definitie van het concept

Swing trading (golftrading) is een stijl van beurshandel waarbij traders proberen prijsbewegingen op korte termijn (van enkele dagen tot enkele weken) vast te leggen. Deze techniek zit tussen day trading en lange termijn trading in en is gebaseerd op de analyse van grafiek- en candlestickpatronen en trends. Het doel van swing trading is om winst te maken op veranderingen in koersen. De naam van de stijl komt van de Engelse woorden swing en trade.

Vanaf het moment dat het werd beschreven in het midden van de vorige eeuw tot vandaag de dag, heeft de techniek grote populariteit verworven onder veel handelaren. Het is vermeldenswaard dat de term swing trading eerder verwijst naar een model van het gedrag van marktdeelnemers dan naar een specifieke handelsstrategie. Het wordt gebruikt als een onafhankelijke techniek of in combinatie met andere tactieken.

Kenmerken en eigenschappen van swing trading

Swing trading is gebaseerd op het feit dat elke trend bestaat uit verschillende fases van groei en daling. Traders gaan meestal een positie in met de verwachting dat de koers in een bepaalde richting zal bewegen en houden deze vast tot de winstdoelen worden bereikt of de stop loss wordt getriggerd. In de regel blijft een positie enkele uren tot 2-3 dagen open. Ze wordt aangehouden om de winst te maximaliseren met een minimaal aantal trades. De methodologie stelt je in staat om uit de positie te stappen als de inkomsten rijp zijn of aan de zijlijn te blijven als er sprongen in de koersen zijn.

Actieve handelaren gebruiken deze handelsstijl om risico's te beperken tijdens volatiele periodes op de beurs. De belangrijkste voordelen van de techniek zijn:

• Lage tijdsinvestering - deze methode wordt vaak gebruikt door marktdeelnemers die niet overdag kunnen of willen handelen;
• Een kans om een grotere winst te maken in vergelijking met daghandel, ongeacht de marktbewegingen;
• Geen swapkosten - geen kosten voor het doorrollen van openstaande transacties naar de volgende dag;
• De mogelijkheid om snel het resultaat van een transactie te zien - je kunt de effectiviteit binnen een paar uur evalueren.

De methodologie heeft ook nadelen. Ten eerste moet je meer geld investeren voor langere periodes. Ten tweede is swing trading niet voor iedereen geschikt. Naast ervaring moet je ook aanleg hebben om de fase van de cyclus te bepalen, trends te vinden en de richting van hun bewegingen in te schatten. Deze stijl van handelen is niet voor iedereen geschikt. Zelfs ervaren traders hebben niet altijd baat bij deze strategie.

Tools voor swing trading

Een verantwoorde aanpak is vereist om de juiste instapmomenten te kiezen. Hiervoor kunnen verschillende tools en methodes worden gebruikt.

Steun- en weerstandsniveaus

Deze techniek wordt gebruikt om de richting van prijsbewegingen op de beurs te voorspellen. Wanneer de prijs van een actief daalt, betreden stieren de markt. Ze kopen effecten tegen de laagste prijs, waarna een neerwaartse trendombuiging wordt waargenomen. Zo wordt een steunniveau gevormd. Wanneer de prijs stijgt, bereikt deze een maximum en keert om. Op dit moment betreden beren (verkopers) de markt. Er zijn er zoveel dat ze het initiatief van kopers overnemen en de koersstijging kan stoppen.

Swingtraders gebruiken dit hulpmiddel om potentiële instap- en uitstappunten te identificeren. Ze kunnen profiteren van prijsbounces door te kopen wanneer ze een steunniveau naderen en te verkopen wanneer ze een weerstandsniveau bereiken. Daarnaast kunnen swing traders uitbraken gebruiken als signaal. Als het wordt waargenomen voor een steunniveau, geeft het meestal het mogelijke begin aan van een nieuwe opwaartse beweging. Voor weerstand geeft het vaak een mogelijke neerwaartse trend aan.

Potentiële steun- en weerstandsniveaus kunnen worden bepaald op basis van wiskundige verhoudingen. Traders gebruiken Fibonacci tools en kanalen om de richting en grenzen van prijsbewegingen te bepalen. In het laatste geval kunnen traders een trend identificeren door lijnen te trekken die opeenvolgende hoogste en laagste punten op prijsgrafieken verbinden. Posities worden geopend en gesloten op de kanaalgrenzen. Je kunt bijvoorbeeld een buy trade openen bij de onderste lijn en sluiten bij de bovenste lijn. Het is belangrijk om te begrijpen dat koersen niet altijd van de ene grens naar de andere bewegen. Daarom is er een risico op beleggingsverlies.

Patronen

Ze stellen je in staat om beslissingen te nemen over het betreden/verlaten van posities. Omkeerpatronen zoals dubbele toppen, bodems, koppen en schouders worden vaak gevormd. Een dubbele top ontstaat bijvoorbeeld wanneer de koers twee hoge niveaus bereikt die ongeveer gelijk zijn aan elkaar. Daarna beginnen de koersen te dalen. Deze situatie kan wijzen op een mogelijke omkering van de prijstrend van opwaarts naar neerwaarts. Met dergelijke instrumenten wordt rekening gehouden in combinatie met steun- en weerstandsniveaus.

Trendcontinuïteitspatronen, zoals driehoeken, wiggen, vlaggen en rechthoeken, helpen traders om rustmomenten binnen de huidige trend te identificeren. Een driehoek kan bijvoorbeeld wijzen op een prijscompressie in een smalle range vóór een trendvoortzetting.

Indicator

Een van de belangrijkste instrumenten in het arsenaal van een swingtrader is de Moving Averages (MA) indicator. Hiermee kun je de gemiddelde prijs van een actief over een bepaalde periode bepalen en deze informatie gebruiken om een strategie op te bouwen. Ze worden gemeten in candlesticks op een koersgrafiek. Er zijn 2 subtypes MA's. Een simple moving average (SMA) wordt gedefinieerd als het gewone gemiddelde van de prijs over een geselecteerde periode. Bij het bepalen van het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) wordt meer rekening gehouden met de laatste candlestick formaties. Bij het vergelijken van deze voortschrijdende gemiddelden is het de moeite waard op te merken dat de EMA sneller reageert op veranderingen in de koersen.

Marktdeelnemers gebruiken dit soort voortschrijdende gemiddelden vaak om beslissingen te nemen over het betreden/verlaten van posities:

• SMA 10. Het staat bekend als een "snelle" indicator omdat het gebaseerd is op een korte periode en reageert op prijsveranderingen met een minimale vertraging. Dit instrument wordt meestal gebruikt om kortetermijntrends en snelle veranderingen in de markt te volgen.
• EMA 30. Deze indicator staat bekend als een "langzame" indicator en gebruikt een langere periode om de gemiddelde prijs te berekenen. Hij reageert op koersveranderingen, maar wordt gekenmerkt door een zekere vertraging vanwege de langere middelingstijd. Het helpt bij het uitfilteren van prijsruis en geeft een algemeen overzicht van markttrends.

De integratie van dergelijke indicatoren in handelsplatformen stelt swingtraders in staat om de markt te analyseren, rekening houdend met zowel korte- als langetermijntrends. Hierdoor kunnen ze weloverwogen beslissingen nemen bij het handelen op de beurs.

Golfanalyse

De methodologie is gebaseerd op de benadering die ervan uitgaat dat markttrends worden afgewisseld met periodes van correctie. Deze golven kunnen veel configuraties creëren. Hun verhouding varieert. U kunt potentiële golfgrenzen berekenen met behulp van Fibonaccimethoden. Bij Swing trading wordt golfanalyse vooral gebruikt om de marktfase te bepalen en niet zozeer om kansen te vinden om een positie te openen. Het is moeilijk voor beginners om de techniek onder de knie te krijgen. Het wordt zelden gebruikt door ervaren traders.

Multi-timeframe analyse

Deze marktevaluatiestrategie staat ook bekend als de "3 schermen" methode. De essentie van multi-timeframe analyse is het analyseren van de markt op hogere tijdframes naast de belangrijkste tijdframe waarop een handelaar een beslissing neemt om in de markt te stappen. Hierdoor kun je een compleet beeld krijgen van de huidige marktsituatie en de trend die is geïdentificeerd op de werktijdframe bevestigen of weerleggen.

Samen met het gebruik van multi-timeframe analyse, houden handelaren zich vaak aan strikt geldbeheer. Dit betekent dat de verhouding tussen potentiële winst en potentieel verlies ten minste 1,5-2,0 tot 1,0 moet zijn, en bij voorkeur 2,5-3,0 tot 1,0. Met dergelijke indicatoren kun je risico's beheersen en de duurzaamheid van de strategie garanderen, zelfs in de aanwezigheid van een reeks onrendabele trades.

Conclusie

Swing trading is een methode om te handelen op de beurs, waarbij een algemene trend wordt geïdentificeerd en inkomsten worden gegenereerd door te handelen binnen de schommelingen. De technologie brengt geen psychologische druk en veel tijd met zich mee. Tegelijkertijd is er een kans om een aanzienlijke winst te maken. Om prijsveranderingen te voorspellen, moet je de markt voortdurend analyseren. Het is belangrijk dat een handelaar de trend kan berekenen en het potentieel van een handel kan zien, wat veel ervaring en een goede intuïtie vereist.