Steun- en weerstandsniveaus: wat zijn ze en hoe bepaal je ze?

Steun- en weerstandsniveaus gebruiken in trading: opbouwmethoden en praktische toepassing

Strategieën gebaseerd op technische analyse houden rekening met de psychologische en wiskundige patronen van voorgaande perioden. Hiertoe behoren steun- en weerstandsniveaus. Ze zijn gebaseerd op eerdere prijs- en handelsvolumegegevens en kunnen de basis vormen voor het ontwikkelen van handelsstrategieën. Laten we eens kijken naar wat deze niveaus zijn, hun betekenis voor traders, de specifieke kenmerken van het tekenen van lijnen en de praktische toepassing ervan. Dit overzicht zal je helpen begrijpen hoe je de tool kunt gebruiken om de marktanalyse te verbeteren en geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen.

Wat zijn de handelsniveaus?

Koersen van verschillende activa worden al lange tijd gekenmerkt door karakteristieke niveaus die worden bepaald door de balans tussen de acties van kopers en verkopers. Als de prijs stopt en in de tegenovergestelde richting begint te bewegen, kunnen we spreken van steun- of weerstandsniveaus. Ze worden gebruikt door traders om de waarschijnlijkheid te bepalen dat kopers of verkopers de markt betreden. Er zijn verschillende soorten handel:

• Horizontaal. Dit zijn klassieke niveaus. Ze worden horizontaal uitgezet op een grafiek van koersen door extremen. Ze geven niveaus weer waar er een significante verandering in vraag of aanbod is. Ze kunnen worden gebruikt om prijsomkeringen te bepalen of om het vlakke bereik aan te geven - een periode zonder duidelijke trend.
• Trendlijnen. Deze lijnen worden ook dynamische lijnen genoemd. Ze worden gebruikt om de trendrichting te bepalen. Ze worden getrokken door de extremen van de koersgegevens en helpen traders om de hoofdrichting van de koersbeweging te zien.
• Flexibel. Er zijn indicatoren die kanalen vormen waarbinnen de prijs vaak beweegt. Ze zijn niet statisch en kunnen worden aangepast aan de huidige marktvolatiliteit.
• Ze worden bepaald door patronen. Sommige weerstands- en steunniveaus kunnen worden geïdentificeerd op basis van grafische patronen, zoals driehoeken, vlaggen en andere formaties die wijzen op mogelijke omkeer- of trendvoortzettingspunten.

Deze steun- en weerstandslijnen helpen traders om de marktomstandigheden te beoordelen en beter geïnformeerde beslissingen te nemen bij het traden.

Fibonacci niveaus zijn een van de populairste grafische hulpmiddelen voor het tekenen van lijnen. Ze zijn gebaseerd op de Fibonacci-reeks. Correcties op huidige trends hebben vaak een waarde van deze getallen, die kunnen worden uitgedrukt als een percentage van de prijsbeweging. Deze niveaus worden gebruikt als hulpmiddel bij technische analyse. In de meeste gevallen gebruiken traders drie waarden: 38,2%, 50% en 61,8%. Ze kunnen naar boven worden afgerond. Met Fibonacci niveaus kun je begrijpen wanneer de huidige trend van de beurs waarschijnlijk zal eindigen. Ze worden ook gebruikt om de trend zelf te zien. Het is gemakkelijk om berekeningen te maken wanneer je de tool gebruikt.

Ervaren traders weten hoe psychologische prijsniveaus de marktsituatie beïnvloeden. Ze worden geassocieerd met prijzen die eindigen op ronde getallen (bijvoorbeeld €50, €100, etc.) - de zogenaamde "tientjes". Ze kunnen een psychologische impact hebben op traders. Het gebruik van tientallen impliceert het kopen van aandelen met een stijgende prijs die hoger is dan een veelvoud van 10 (€11, €21, enz.). Winst moet worden genomen op niveaus die iets lager zijn dan een veelvoud van 10 (€19, €29, enz.).

Wat is het ondersteuningsbereik?

De steunlijn in de aandelenhandel is een bepaald prijsniveau waarop kopers actief de markt betreden. Dit is het punt waarop de waarde van een actief meestal stopt met verder dalen.

Steun is het resultaat van het bereiken van een bepaald prijsniveau tijdens een neerwaartse beweging die voldoende kopers aantrekt. Zij beginnen actief de markt te betreden en nemen het initiatief over van verkopers. Dit leidt tot een stop of vertraging in de verdere daling van de koersen.

Een onderscheidend kenmerk van het steunniveau is het gebruik ervan voor het openen van long posities (kopen) en het sluiten van short posities (verkopen). Traders houden steunlijnen actief in de gaten omdat ze kunnen helpen om weloverwogen beslissingen te nemen tijdens het traden op basis van de verwachte prijsbeweging vanaf de gespecificeerde waarde.

Wat is weerstandsniveau in eenvoudige bewoordingen?

Een weerstandslijn in trading is een bepaald prijsniveau waar de interesse van kopers afneemt en verkopers actief de markt beginnen te betreden. Dit is het punt waar koersen meestal op sterke weerstand stuiten, wat kan leiden tot een stop of vertraging in verdere opwaartse beweging.

Wanneer de waarde van een activum stijgt, wordt een zogenaamd plafond bereikt. Dit is waar weerstand en een daling van de vraag begint. Dit stimuleert een voldoende aantal verkopers om de markt te betreden en het initiatief van kopers over te nemen. In een dergelijke situatie zal de opwaartse beweging van de prijs waarschijnlijk stoppen.

In trading speelt het weerstandsniveau een belangrijke rol voor traders, omdat het een signaal kan zijn om short posities te openen (verkopen) of long posities te sluiten (kopen). De vorming ervan kan door traders worden beschouwd als een kans om in de markt te stappen en te wachten tot de prijs van dit niveau weg beweegt (het aanbod overstijgt de vraag). Het is ook mogelijk dat kopers hun koopvolumes weer verhogen. Dit is het geval wanneer het weerstandsniveau wordt doorbroken. Als de volumes van kopers overeenkomen met de volumes van verkopers, zal de koers in een horizontale flat gaan.

Er moet ook worden opgemerkt dat de gevormde weerstandslijn een belangrijke lijn kan worden. Als de koers dit niveau weer bereikt, zullen verkopers waarschijnlijk weer in de markt stappen in een poging om verdere koersgroei te voorkomen. Dit maakt de weerstandslijn een belangrijk hulpmiddel voor traders bij het beslissen of ze de markt willen betreden of verlaten.

Hoe steun- en weerstandsniveaus correct opbouwen

De juiste opbouw van steun- en weerstandsniveaus is een belangrijk aspect voor traders en beleggers. Het is gebaseerd op het identificeren van belangrijke punten die het prijsgedrag in de markt bepalen.

Horizontale niveaus bouwen

Horizontale steun- en weerstandslijnen zijn de belangrijkste hulpmiddelen van technische analyse. Er worden bepaalde principes gebruikt voor hun correcte constructie:

• Gebruik van lokale extremen. Horizontale lijnen worden getrokken op basis van verschillende minima en maxima. Dit kunnen de grenzen zijn van het candlestick lichaam of het einde van schaduwen.
• Identificatie van sterke niveaus. We kunnen hiervan spreken wanneer een lijn wordt gevormd door drie of meer uitersten. Klassieke niveaus stellen je in staat om een vlakke range te vormen en daarbinnen te handelen op lange tijdframes.
• Logica voor schalen. Het is belangrijk om rekening te houden met de schaal van het tijdsinterval bij het bouwen van horizontale niveaus. Als ze kort zijn, kunnen de uitersten dichter bij elkaar liggen. Voor langere tijdsintervallen moet het verschil tussen de extremen aanzienlijk zijn. Het is bijvoorbeeld onaanvaardbaar voor het H1-tijdsinterval om een gat van een maand tussen de extremen te hebben.

De juiste constructie van horizontale steun- en weerstandsniveaus vereist een analyse van de prijs van een actief en rekening houdend met tijdsintervallen. Hierdoor kun je belangrijke punten van omkering of vertraging in de beweging van koersen nauwkeurig identificeren.

Trendlijnen bouwen

Trend (dynamische) niveaus spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de markttrend. Om ze correct op te bouwen, moet je de volgende regels volgen:

• Gebruik minstens 2-3 extremen. Om een trendlijn te bouwen, heb je minstens twee en bij voorkeur drie sterke dieptepunten of hoogtepunten nodig.
• Het bepalen van bullish/bearish trendlijnen. Het eerste niveau wordt gebouwd op de dieptepunten en het tweede - op de hoogtepunten, die de respectieve trendrichtingen weerspiegelen.
• Het gebruik van candlestick bodies of hun schaduwen. De eerste optie wordt het vaakst gebruikt. Het is raadzaam om niet tegelijkertijd lijnen te trekken op candlesticks en schaduwen als er lange schaduwen zijn.
• Het inschatten van de nabijheid van de extremen die gebruikt worden om de lijn te tekenen. Hoe dichter ze bij elkaar liggen, hoe significanter het niveau van trendrichtingbepaling is.

Het gebruik van trendlijnen omvat de analyse van verschillende signalen:

• Breakout met een verandering van richting. Het geeft een verandering in de trendrichting aan. Het wordt bevestigd door een omkeerpatroon, namelijk een pin bar, dubbele top of trog. Een ander bevestigingssignaal is wanneer weerstand verandert in steun en omgekeerd.
• Een scherpe afwijking van het dynamische niveau in de richting van de trend. Een situatie die wordt gekenmerkt door een abnormaal grote candlestick wordt meestal veroorzaakt door fundamentele factoren. Dergelijke momenten kunnen dramatische veranderingen in de marktsituatie signaleren. Stap in de markt op het moment van omkering met een take profit op de trendlijn.

Met dynamische lijnen kunt u niet alleen de richting van de marktbeweging bepalen, maar ook hellende kanalen bouwen en fundamentele veranderingen in de situatie op de financiële markten identificeren, die worden aangegeven door een uitval of een beweging buiten het gebied.

Toepassing van steun- en weerstandsindicatoren

Het visueel bepalen van steun- en weerstandsniveaus is een subjectief proces, omdat het identificeren van belangrijke extremen moeilijk kan zijn. Om onnauwkeurigheden te minimaliseren, gebruiken traders indicatoren om deze lijnen te helpen identificeren en bevestigen. Deze indicatoren zijn onder andere:

• Voortschrijdende gemiddelden. SMA is de meest bekende indicator van steun en weerstand. Een simple moving average is een rekenkundig gemiddelde van prijswaarden over een bepaalde periode. Het snijpunt van de koers en de SMA kan duiden op een trendverandering. Dergelijke signalen zijn echter vaak vals, dus het is aan te raden om ze te filteren met andere instrumenten.
• Envelop. Deze indicator bouwt een kanaal gebaseerd op voortschrijdende gemiddelden. De koers bevindt zich vaak binnen dit kanaal en de grenzen ervan worden vaak gebruikt als doelen voor het instellen van Stop Loss en Take Profit. Trades openen wanneer de koers omkeert op de kanaalgrenzen kan deel uitmaken van een tradingstrategie.
• Pivot punten (steun). Dit zijn lijnen waar de koers waarschijnlijk van richting zal veranderen. In de regel worden zes niveaus berekend - drie weerstanden en drie steunen. Het belangrijkste (centrale) niveau wordt gedefinieerd als het gemiddelde van de maximum, minimum en slotkoersen. De Pivot Points indicator helpt bij het bepalen van deze niveaus.

Alle indicatoren hebben hun voordelen en beperkingen. Hun gebruik vereist het testen en aanpassen van de parameters voor elke specifieke asset en tijdsframe. Dit verhoogt de nauwkeurigheid van signalen en bevestigt steun- en weerstandsniveaus in de markt. Andere indicatoren kunnen worden gebruikt, waaronder ZigZag, Konijn en Konijn TT, Trendpijlen, Trendlijn, enz.

Grote en kleine niveaus definiëren

Weerstands- en steunlijnen kunnen verschillende betekenissen hebben. Om de sterkste ervan te identificeren, moet je rekening houden met verschillende punten:

• Tijdframes. Niveaus op de dagelijkse en wekelijkse tijdframes zijn sterker. Ze weerspiegelen trends op langere termijn en zijn niet zo gevoelig voor schommelingen veroorzaakt door speculatieve transacties op korte termijn.
• Lijn toeval. De sterkte van een niveau op het lagere timeframe is hoog als ten minste een van de uitersten ervan samenvalt met het niveau op het hogere timeframe.
• Redenen voor vorming. Als je weet waarom de extremen gevormd zijn, wordt het signaal als sterk beschouwd. Steun of weerstand gevormd als gevolg van belangrijk nieuws of fundamentele gebeurtenissen is bijvoorbeeld vaak significanter.
• Verander de schaal van de grafiek. Hoe kleiner de schaal bij het tekenen van lijnen, hoe significanter ze kunnen zijn. Hierdoor kun je kortere maar sterkere niveaus identificeren die de prijs voor een bepaalde periode kunnen vasthouden.

Bij intraday trading worden de openings- en slotniveaus van de dag als sterk beschouwd.

Steun- en weerstandsniveaus: hoe gebruik je ze bij traden?

Niet alle steun- en weerstandsniveaus zijn even sterk. Om valse signalen te vermijden en de belangrijkste te identificeren, moet je deze aanbevelingen opvolgen:

• Analyseer tijdframes. Zoek naar extremen op dagelijkse en wekelijkse tijdframes. Wanneer deze tenminste gedeeltelijk samenvallen met de extremen op de kleinere tijdframes, geeft dit de sterkte van het niveau aan. Marketmakers werken op kleine tijdframes (M5-M15). Het koersglas kan worden gebruikt om het accumulatiegebied van stoporders te bepalen. Door grote orders in te dienen, brengen marketmakers de prijs naar de gewenste waarden en raken ze de stops, waardoor je het actief tegen een goede prijs kunt krijgen.
• Bepaal het aantal nauwkeurige fluctuaties. Hoe meer, hoe hoger het niveau. Het is noodzakelijk om lijnen te trekken op basis van precieze aanrakingen en een te groot bereik te vermijden.
• Combineer verschillende tools. Het is niet genoeg om te weten hoe je steun- en weerstandsniveaus kunt bepalen. Het is ook belangrijk om ze te kunnen bevestigen. Het samenvallen van signalen op horizontale en trendlijnen wordt bijvoorbeeld beschouwd als een sterke indicator. Je moet ook letten op het verschijnen van grafische patronen. Posities moeten worden geopend bij het verlaten van vlakke zones of het veranderen van trendrichting.

Het vermogen om correct gebruik te maken van steun- en weerstandsniveaus is een belangrijke vaardigheid voor succesvol handelen op de aandelenmarkt.

Conclusie

Het gebruik van weerstands- en steunniveaus in trading biedt waardevolle informatie voor het nemen van beslissingen. Echter, ondanks hun belang, moet worden begrepen dat geen enkele indicator 100% nauwkeurigheid biedt bij het afgeven van signalen. De nauwkeurigheid van signalen van niveaus kan worden beïnvloed door acties van marketmakers, inertiebewegingen en prijsruis.

Er zijn verschillende methoden voor het identificeren van weerstands- en steunlijnen, waaronder visuele identificatie door extremen, het gebruik van indicatoren, grafiekpatronen, draaipunten en psychologische niveaus waarop traders vaak lopende orders plaatsen.