De belangrijkste indicatoren van technische analyse

Technische analyse onder de knie krijgen: indicatoren gebruiken om te werken op de aandelenmarkt

Technische analyse-indicatoren werden al gebruikt lang voordat computers op grote schaal werden gebruikt. In die tijd werden ze natuurlijk handmatig berekend. Tegenwoordig worden alle berekeningen automatisch uitgevoerd door computers. Dergelijke hulpmiddelen worden actief gebruikt door veel handelaren, omdat ze hun werk enorm vergemakkelijken en hen in staat stellen om effectieve handelsstrategieën te ontwikkelen.

Een indicator in trading definieert een patroon van prijsgedrag waarmee marktdeelnemers kunnen begrijpen hoe de markt in de toekomst zal bewegen. Zulke instrumenten worden gebruikt voor swing trading, middellange termijn trading en soms lange termijn beleggen. Maar je moet ze heel zorgvuldig kiezen. In sommige gevallen zijn ze niet nutteloos, maar kunnen ze ook schadelijk zijn.

Technische indicatoren: hun essentie en belangrijkste typen

De term "technisch" wordt gebruikt voor indicatoren omdat ze worden berekend aan de hand van statistische handelsindicatoren (volumes, prijzen, enz.) in plaats van fundamentele gegevens. Dergelijke instrumenten helpen om technische analyse te vereenvoudigen. Ze worden gebruikt in verschillende soorten markten: effectenbeurs en cryptocurrency. Berekeningen worden gemaakt met wiskundige formules die verschillen voor verschillende indicatoren. Ze kunnen bijvoorbeeld de gemiddelde prijs over een bepaalde periode berekenen of de openings-/sluitingskoersen van een markt bepalen.

Tradingindicatoren worden gebruikt om een signaal te ontvangen om activa te kopen of te verkopen. Ze geven vaak prijsomkeringen aan, bepalen handelsvolumes, helpen vraag en aanbod te beoordelen en voorzien traders van andere nuttige informatie. Indicatoren worden meestal uitgedrukt in de vorm van grafieken die worden gesuperponeerd op prijs/volume-grafieken van activa. De belangrijkste types van dergelijke instrumenten zijn:

• Trending. Deze groep bevat algoritmes die de richting en sterkte van een trend bepalen. Ze zijn gebaseerd op de analyse van historische prijsgegevens.
• Oscillatoren. Deze worden gebruikt om te bepalen of de markt overgekocht of oververkocht is. Dergelijke indicatoren werken goed als er geen duidelijke trend is. Meestal zijn dit curven die in een apart venster van de grafiek worden uitgezet.
• Andere hulpmiddelen. Trendindicatoren en oscillatoren zijn niet altijd toepasbaar. De eerstgenoemde zullen bijvoorbeeld niet nuttig zijn in een "moeras", terwijl de laatstgenoemde niet het juiste effect zullen geven in een gestage trend, en oscillatoren kunnen een vals resultaat laten zien. In dergelijke gevallen worden vaak niet-standaard instrumenten gebruikt, zoals de indicatoren van B. Williams, een beroemde handelaar die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van technische analyse.

Elke strategie gebaseerd op het gebruik van indicatoren houdt het gebruik van verschillende types in. Als bijvoorbeeld niet één, maar twee van deze indicatoren een trendomkeer aangeven, is dit een veelzeggender signaal voor een handelaar. Er is bijna geen handel op de professionele markt zonder technische analyse en het gebruik van indicatoren.

Het moet duidelijk zijn dat het gebruik van dergelijke instrumenten geen garantie is voor succes op de beurs. De handelaar krijgt de nodige informatie, maar het vereist professionele interpretatie en aanpassing aan de specifieke omstandigheden van de aandelenmarkt.

Welke indicatoren gebruiken bij traden?

De keuze aan beschikbare indicatoren is vrij groot. Welke een trader moet gebruiken, moet worden bepaald op basis van zijn strategie en voorkeuren in marktanalyse. Laten we de populairste indicatoren in trading beschrijven.

Voortschrijdende gemiddelden (MA)

Voortschrijdende gemiddelden zijn trendindicatoren. Ze stellen je in staat om de algemene richting van een trend te zien door schommelingen in koersen af te vlakken. De methode is gebaseerd op het berekenen van de gemiddelde koerswaarde over een bepaalde periode. Het wordt vaak gebruikt om de richting van de trend te identificeren en crossover punten die de sterkte of voortzetting van de trend aangeven. Het is een van de eenvoudigste technische analyse-instrumenten om te gebruiken. De belangrijkste soorten voortschrijdende gemiddelden zijn als volgt:

• Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA). Het berekent het rekenkundig gemiddelde van individuele periodes.
• Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA). Het belangrijkste verschil in de berekening van deze indicator ten opzichte van SMA is dat het proces rekening houdt met de meest recente gegevensperioden in plaats van die in de "staart".

Naast het identificeren van een trend, worden voortschrijdende gemiddelden ook gebruikt om de niveaus van mogelijke steun en weerstand te berekenen.

MACD (voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie)

Traders gebruiken vaak de Moving Average Convergence/Divergence indicator (convergentie/divergentie van voortschrijdende gemiddelden). Hij wordt gebruikt om de sterkte en richting van een trend te controleren en zelfs om draaipunten te identificeren. De indicator werd in de jaren 70 van de vorige eeuw ontwikkeld door Gerald Appel. De methodologie omvat het gebruik van voortschrijdende gemiddelden en de detectie van veranderingen in de trend. Als het een stijgende trend is, beweegt de koers boven de lijn van het voortschrijdend gemiddelde en als het een dalende trend is, beweegt de koers eronder. Als ze elkaar kruisen, kan dit duiden op een trendverandering. In dit geval moet een trader een positie openen of sluiten, afhankelijk van de richting van de koersbeweging.

Bij het gebruik van deze indicatoren op de beurs is het noodzakelijk om er rekening mee te houden dat er ook willekeurige kruisingen zijn, omdat onnatuurlijke prijsschommelingen mogelijk zijn. Zulke signalen zullen vals zijn.

Volume

De Volume indicator is een van de eenvoudigste en bevat geen ingewikkelde formules. Het laat de hoeveelheid activa zien die in een bepaalde periode zijn gekocht of verkocht. Een hoog volume kan de sterkte van een trend bevestigen of de verzwakking ervan signaleren. Deze indicator maakt deel uit van de standaardtools voor technische analyse.

Volume wordt niet afzonderlijk gebruikt, alleen als onderdeel van strategieën, als een extra filter. De indicator voor het huidige handelsvolume kan een variabele waarde hebben, omdat deze wordt beïnvloed door verschillende factoren: seizoensgebondenheid, dag van de week, dag van de week, enz.

Oscillatoren

De meest populaire oscillatoren in trading zijn de Relative Strength Index (RSI) en de StochRSI. Ze helpen bepalen of een asset overbought of oversold is en volgen de richting van de koersen.

RSI wordt gebruikt om de sterkte van een trend en de waarschijnlijkheid van een verandering te bepalen. Het proces houdt rekening met de laatste veranderingen in de koersen. De RSI-waarde ligt in het bereik van 0-100. Als deze indicator 70 of meer bereikt, duidt dit op overbought effecten, d.w.z. dat de koersen hoger zijn gestegen dan verwacht. Als het 30 of minder is, geeft deze situatie aan dat het financiële instrument oververkocht is - de prijs is onder de verwachte waarde gedaald.

De stochastische RSI (StochRSI) is een combinatie van de RSI en een stochastische oscillator. Het meet hoe dicht de RSI bij zijn extreme waarden is over een bepaalde periode. Hierdoor kun je overgekochte of oververkochte marktomstandigheden nauwkeuriger identificeren.

Wat is de beste indicator voor traden?

Het is belangrijk om te begrijpen dat er niet zoiets bestaat als één beste indicator. Elk hulpmiddel heeft zijn eigen voordelen en beperkingen. Welke je moet kiezen hangt, zoals hierboven vermeld, af van de individuele voorkeuren van de trader, zijn trading strategie en zelfs van de eigenaardigheden van de markt.

Sommige traders kiezen voor voortschrijdende gemiddelden vanwege hun eenvoud en hun vermogen om de algemene richting van een trend te tonen. Anderen geven de voorkeur aan RSI of MACD omdat deze overgekochte of oververkochte activa aangeven. Het moet duidelijk zijn dat een indicator effectief kan zijn in bepaalde marktomstandigheden, maar niet zo succesvol wanneer deze veranderen. Daarnaast moet in gedachten worden gehouden dat veel effectieve handelsstrategieën niet het gebruik van één indicator omvatten. Meerdere van dergelijke tools worden gecombineerd om signalen te bevestigen.

Je moet niet op zoek gaan naar de beste methode voor technische analyse. Je moet je inspanningen richten op het begrijpen hoe dergelijke tools werken en hun sterke en zwakke punten leren inschatten. Even belangrijk is het vermogen om signalen te interpreteren in de huidige marktsituatie. Het effectieve gebruik van indicatoren vereist zorgvuldige verificatie, aanpassing aan de marktomstandigheden en testen op historische gegevens om een succesvolle handelsstrategie te ontwikkelen.

Conclusie

Technische analyse-indicatoren zijn een belangrijk hulpmiddel om financiële markten te beoordelen en handelsbeslissingen te nemen. Het zijn wiskundige berekeningen gebaseerd op de prijs en het volume van activa. Het gebruik van dergelijke hulpmiddelen helpt bij het identificeren van mogelijke instap- en uitstappunten voor een positie.

Er moet rekening mee worden gehouden dat indicatoren geen universele betekenis hebben. Effectief gebruik vereist een goed begrip van hoe ze werken, de marktcontext en aanvullende bevestiging door andere technische analysetools of fundamentele gegevens. Je kunt het meest waarschijnlijke signaal krijgen door verschillende methoden te combineren. De meest nauwkeurige indicator is de prijs op verschillende tijdframes.